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Ratio Spread.
DEFINIÇÃO de 'Ratio Spread'
Uma estratégia de opções em que um investidor detém simultaneamente um número desigual de posições longas e curtas. Uma proporção comumente usada é duas opções curtas para cada opção adquirida.
BREAKING Down 'Ratio Spread'
Um spread de proporção seria alcançado através da compra de uma opção de compra com um preço de exercício de US $ 45 e duas opções de compra com um preço de exercício de US $ 50. Isso permitiria ao investidor capturar um ganho em um pequeno movimento ascendente no preço do estoque subjacente. No entanto, qualquer movimento após o preço de ataque mais alto (US $ 50) das opções escritas fará com que essa posição perca o valor. Teoricamente, um aumento extremamente grande no preço do estoque subjacente pode causar uma perda ilimitada para o investidor devido à chamada extra curta.
Ratio Spreads.
Ratio Spreads - Introdução.
Quase todas as estratégias de opções são constituídas pelo que se conhece como spreads. As Opções Spreads são simplesmente simultaneamente comprando e shorting diferentes opções do mesmo tipo no mesmo estoque subjacente. Por exemplo, a compra de uma Opção de Chamada de $ 30 e, simultaneamente, o curto prazo da opção de chamada de $ 33 é um spread. Os spreads são extremamente importantes na negociação de opções porque os spreads permitem que diferentes perfis de risco / recompensa sejam criados, oferecendo opções de negociação de sua versatilidade lendária. Existem muitos tipos de spreads, nomeadamente; Spreads horizontais, Spreads Diagonais, Spreads verticais e Spreads de Ratio. Este tutorial deve explicar o que é Ratio Spreads e explorar os diferentes tipos de Ratio Spreads.
Ratio Spreads - Conteúdo.
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O que são Ratio Spreads?
Os spreads de proporções são spreads de opções que compram e vendem um número desigual de opções. O termo "Ratio" em spreads de taxa refere-se ao fato de que o número de contratos em cada perna está em conformidade com uma certa proporção. A razão mais comum em spreads de relação é ter 2 opções curtas para 1 opção longa, o que chamamos de spread de proporção 2: 1. De fato, os spreads horizontais, os spreads verticais e os spreads diagonais também podem ser convertidos em spreads de proporção apenas pela compra e venda de um número desigual de contratos.
Tipos de Ratio Spreads.
Existem 4 tipos principais de spreads de proporção; Proporções verticais de proporção, Proporções de proporção horizontal, Proporções de proporção diagonal e Ratio Backspreads.
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Propósito de Ratio Spreads.
O objetivo básico da Ratio Spreads é eliminar o pagamento antecipado das opções longas ou mesmo transformar as posições de débito horizontal, vertical ou diagonal em posições de negociação de opções de spread de crédito, de modo que a posição ganhe dinheiro, mesmo quando o estoque deve entrar na direção errada.
Este lucro tri-direcional é exclusivo de Ratio Spreads e é o que o torna tão poderoso. O único problema ocorre quando o estoque se move além do preço de exercício das opções curtas. Quando isso acontece, uma perda ilimitada resulta quando as opções curtas se movem mais rápido do que as opções longas. É por isso que você deve configurar uma ordem contingente para fechar algumas ou todas essas opções curtas quando o estoque atingir seu preço de exercício.
Vantagens de Ratio Spreads.
Redução do requisito de margem ao curto-circuito nas opções de curto prazo. Capaz de aproveitar todas as 3 direções.
Desvantagens de Ratio Spreads.
Comissões mais altas devido a negócios adicionais. Menor lucro máximo ao colocar posições de negociação de opções de crédito. Muda o potencial de lucro máximo de chamada ou coloca spreads de ilimitado a limitado. Margem é necessária ao curto-circuito de mais opções do que as opções do mesmo tipo são compradas.
Correção da relação de chamada.
As opções de proporção de propagação são uma variação do spread vertical (um spread de opção usando a mesma data de validade da opção) e às vezes são conhecidas como spreads verticais de proporção. É uma estratégia neutra projetada para tirar proveito de um estoque não volátil. Como o nome indica, a diferença é que não é um spread de 1 para 1 onde 1 opção é comprada e outra opção é vendida; É configurado abrindo uma proporção de opções vendidas às opções compradas. Pode ser qualquer proporção, mas vamos nos concentrar nos spreads de renda criados usando uma relação 2: 1 com 2 opções vendidas para 1 opção comprada.
The Call Ratio Spread é um spread de proporção que é criado usando opções de chamadas. 1 opção de compra In-the-Money (ITM) é comprada e 2 opções de chamadas no caixa (ATM) são vendidas. Uma vez que isso significa que você está vendendo mais opções do que você está comprando, você está essencialmente vendendo ou escrevendo essas opções excessivas nuas ou descobertas. Existe um risco inerente nisso (como será explicado mais adiante), e alguns corretores de opções não permitirão que você faça isso a menos que você possa demonstrar experiência de negociação suficiente.
Compre 1 chamada ITM Venda 2 chamadas ATM.
Um dos principais benefícios desta estratégia é que o custo inicial da abertura da posição é próximo de zero e pode até ganhar uma pequena renda. Uma vez que a opção de chamada ITM custa mais do que a opção de chamada ATM, o custo de comprar uma chamada ITM será mais ou menos compensado pela venda de 2 chamadas ATM. Porque você poderia ganhar uma renda inicial com esta estratégia, também é conhecido como um spread de crédito.
No final do prazo, se o preço das ações subjacentes cair abaixo do preço de exercício da chamada ITM, todas as opções expiram sem valor e nenhum resultado adicional é feito. Se o preço da ação acabar acima do preço de operação do ITM, você poderá vender a opção de compra do ITM que você comprou anteriormente. Sua renda aumentará quanto mais você chegar ao preço de exercício das opções de chamadas ATM. Uma vez que o preço das ações ultrapassa o preço de exercício das chamadas ATM, agora você precisa comprar as 2 chamadas ATM que você vendeu anteriormente. Uma vez que você precisa comprar 2 opções enquanto vende apenas uma opção, isso acabará criando uma perda maior e maior, quanto maior o preço das ações subjacentes.
Você, portanto, atinge o seu lucro máximo se o estoque acabar no preço de exercício das chamadas ATM, onde você pode vender a chamada ITM pelo valor máximo, enquanto ainda deixa as chamadas de ATM expirar sem valor. No entanto, quanto maior o preço das ações aumenta, maior sua perda. O Call Ratio Spread é, portanto, uma estratégia neutra adequada para ações não voláteis, com limitação a nenhuma perda se o preço das ações cair, mas com perdas ilimitadas se o preço das ações aumentar.
A Put Ratio Spread tem um perfil de risco e risco neutro semelhante ao spread de proporção de chamadas, mas é construído usando opções de colocação ao invés de opções de chamadas.
Ratio Spreads são ideais para ações neutras e não voláteis, e são semelhantes a outras estratégias de opções, como a Butterfly and Iron Condor. A principal diferença é que o Ratio Spread tem chance de incorrer em perdas ilimitadas se o estoque subjacente for muito volátil. No entanto, esse risco é compensado pelo fato de os Ratio Spreads serem construídos usando menos opções e, portanto, custarão menos comissões para abrir e fechar as posições.
Outros tópicos neste guia.
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