Stop bollinger bandas

6 maneiras de colocar as perdas de parada da maneira mais efetiva & # 8211; Prós e contras.

6 maneiras de colocar as perdas de parada da maneira mais efetiva & # 8211; Prós e contras.

Seguir uma abordagem consistente de perda de parada é muito importante porque tira o aspecto emocional e impulsivo de ter perdas com as quais muitos comerciantes lutam. Se você realmente não sabe onde sua parada vai, e você simplesmente coloca isso em um nível aleatório, é muito mais provável que se mexa com sua parada - ampliando a parada que é na maioria dos casos - quando o preço se move contra você.

Por outro lado, quando você sabe onde sua parada vai (e por que você a coloca lá), porque você usa a mesma abordagem todas as vezes, você se sentirá menos tentado a quebrar suas regras de perda de parada e aderir ao plano inicial.

Mostramos 6 maneiras, ferramentas e conceitos que podem ser usados ​​para parar a colocação e explicamos os benefícios e desvantagens de cada um.

Bandas de Bollinger.

Especialmente para a tendência seguindo os comerciantes, as Bandas Bollinger são uma ótima ferramenta para parar a colocação e para arrastar sua parada. Em uma tendência de alta, você vê que esse preço se move mais alto perto das bandas externas de Bollinger. Uma tendência que está perdendo impulso começará a afastar-se da banda externa e gravitar em direção à banda do meio. Tenha em mente que a banda do meio é uma média móvel, então faz sentido que, durante um preço de tendência, afastar-se da média e, uma vez que o preço perder o impulso, ele retorna à sua média.

Assim, a tendência seguindo os comerciantes colocaria sua parada acima / abaixo da banda do meio e rastreá-lo junto com ele à medida que a tendência avança. Um comerciante que prefere uma estratégia mais conservadora colocaria sua parada no lado oposto da Banda externa de Bollinger.

Trendline e suporte e resistência.

Trendlines são uma ferramenta famosa quando se trata de parar a colocação. Como suporte natural e nível de resistência, as tendências são usadas por muitos comerciantes e a profecia auto-realizável desempenha nesta equação. Uma ruptura de tendência geralmente sinaliza o fim ou o enfraquecimento de uma tendência e faz sentido apenas ter sua parada no outro lado de uma linha de tendência para que você saia do seu comércio quando são fornecidos sinais de preço claros.

A desvantagem é que o desenho de linhas de tendência pode ser subjetivo às vezes, pois nem sempre é claro se você deve procurar mechas ou corpos de vela. Por isso, sugerimos desenhar linhas de tendência que liguem os extremos (mechas de preços) para que você esteja no lado mais seguro quando se trata de parar a colocação e evitar sinais falsos durante as pontas de volatilidade prematura.

Além disso, os níveis de suporte e resistência são muitas vezes mais adequados para ambientes de alcance, uma vez que alguns dos conceitos, como as médias móveis e as Bandas Bollinger, muitas vezes perdem sua validade durante os mercados em expansão.

É recomendável adicionar alguns pontos, pois o buffer entre a linha de tendência e a sua parada é recomendado. É bem sabido que muitos comerciantes usam linhas de tendência e linhas horizontais para parar a colocação e eles fazem um alvo fácil durante os apertos.

Níveis de Fibonacci.

Os níveis de Fibonacci também atuam como suporte e resistência e, portanto, os conceitos de suporte / resistência parar colocação também se aplicam ao método Fibonacci. Depois de ter identificado uma possível entrada comercial e também encontrou uma seqüência razoável de 1-2 para sua ferramenta Fibonacci, você pode usar os níveis de retracement como níveis de parada de perda.

A desvantagem é que você nem sempre consegue encontrar uma seqüência 1-2, especialmente dentro de intervalos ou no início de uma tendência, e, portanto, usar o método Fibonacci não funcionará 100% do tempo.

Média móvel.

Nós tocamos brevemente as médias móveis quando falamos sobre Bandas Bollinger. Quando o preço está em uma tendência, o preço afasta-se da sua média móvel, o que faz sentido. Quando a tendência diminui e reverte, os preços reverterão para a média. Basta vomitar qualquer tabela de preços e ver como os preços flutuam em torno da média móvel a longo prazo.

Além disso, as médias móveis "bem conhecidas", como as médias móveis de 50, 100, 200, atuam como suporte natural e resistência. Assim, ele pode pagar para tê-los em seus gráficos e colocar suas paradas fora dessas médias móveis.

A abordagem ATR stop loss é uma chamada abordagem dinâmica, uma vez que o tamanho da parada varia com base na volatilidade do mercado. Quando o ATR é alto, a volatilidade é alta e o preço se move e flutua mais; Isso levaria a usar uma perda de parada mais ampla para evitar saídas de comércio prematuros quando a volatilidade for alta. Por outro lado, quando a volatilidade é baixa, você usaria uma perda de parada menor e contestava o efeito de movimentos de preços menores, sem sacrificar sua recompensa: razão de risco.

O benefício da abordagem ATR é que ele funciona bem com quase todos os outros métodos de parada. Se, por exemplo, você estiver usando suporte e resistência para suas paradas, você simplesmente adicionaria um pouco mais de preenchimento quando o ATR estiver alto.

Dica: O Canal Keltner visualiza o ATR em seus gráficos e facilita o uso do conceito de ATR para a colocação de parada.

Padrões de preços e formações de preços - o método do preço natural.

Este último conceito está provavelmente entre as estratégias mais usadas para paradas. Quando você está negociando barras de pinos, basta colocar sua parada acima / abaixo da alta. Quando você troca um Head & amp; Ombros, você entra em uma pausa do decote e coloque sua parada no outro lado da linha. E os comerciantes que entram trades durante pullbacks normalmente colocam sua parada apenas acima / abaixo da alta / baixa.

A desvantagem é que essa colocação de parada é bem conhecida e, muitas vezes, é fácil de detectar. Nós chamamos isso de "aperto amador", onde você vê um padrão de preço óbvio seguido por um sinal claro, mas o seguimento torna difícil o comércio.

Em um de seus tweets, o Trader Dante falou sobre esse tópico e tomamos emprestado sua idéia, já que a descreveu perfeitamente; A imagem à esquerda é o resultado de sua idéia. Adicionar o conceito ATR ao posicionamento de parada de preços é muitas vezes a melhor idéia.

Clique com o botão direito do mouse, salve a foto como.

O tempo pára.

O conceito de tempo-parada aplica-se a todas as técnicas de perda de parada mencionadas anteriormente. Se você entrar em um comércio de compra a um preço certo com o raciocínio de que o preço deve subir, mas não e o preço simplesmente continua pairando em torno de seu preço de entrada, sua análise foi errada eo comércio não funciona como previsto. Ficar em um comércio onde sua idéia está provada errada logo após o início é uma aposta e você não está em um comércio de alta probabilidade. Se você tiver a chance de sair barato, saia e não espere que algo aconteça.

Os piores conceitos de stop loss.

Usar uma perda de paragem fixa normalmente é feito porque os comerciantes são preguiçosos e não vêem a importância de ter uma parada razoável em primeiro lugar. Basta colocar uma parada aleatória 5, 10 ou 20 pontos de distância de suas entradas viola todos os princípios de comércio de som. É como um jogador de basquete que atira a bola cada vez depois de ter feito duas etapas, independentemente de onde ele estiver na pista e se ele tem adversários que podem bloqueá-lo facilmente ou se um membro da equipe está melhor posicionado. Você sempre tem que colocar as coisas em perspectiva e analisar o que está acontecendo em seus gráficos. Os atalhos não funcionam.

Sem comentários.

Publicar uma resposta Cancelar resposta.

Links Rápidos.

Somos dois caras da Alemanha que ficaram cansados ​​dos 9-a-5 e embarcaram na jornada de toda a vida, trocando e viajando onde e quando quisermos.

Estamos apaixonados por devolver, pois não estaríamos perto de onde estamos hoje, sem a ajuda de outros comerciantes veteranos que nos ajudaram no início.

Se você considerar se juntar à nossa comunidade, nós nos sentimos honrados com sua confiança e teremos certeza de que cada minuto livre que tivermos será gasto para fazer com que seu investimento valha a pena.

Disclaimer de Risco.

Usamos Unsplash. Um grande agradecimento para todos os colaboradores de Unsplash!

Ebook de ação de preço (GRATUITO)

Digite seu e-mail e obtenha acesso imediato ao ebook de ação de preço.

Como definir uma perda de parada com base na volatilidade dos preços.

Para colocá-lo em termos simples, a volatilidade é a quantidade que um mercado pode potencialmente se mover em um determinado momento.

Saber o quanto um par de moedas tende a se mover pode ajudá-lo a definir os níveis corretos de perda de parada e evitar ser prematuramente retirado de um comércio em flutuações aleatórias de preço.

Conhecer a volatilidade média ajuda você a definir suas paradas para dar ao seu comércio um pouco de espaço para respirar e a chance de estar certo.

Método # 1: Bollinger Bands.

Como explicamos em uma lição anterior, uma maneira de medir a volatilidade é usando Bandas Bollinger.

Isso pode ser particularmente útil se você estiver fazendo alguma negociação em escala. Basta definir sua parada além das bandas.

Se o preço atinge esse ponto, significa que a volatilidade está sendo acelerada e uma ruptura pode estar em jogo.

Método # 2: intervalo verdadeiro médio (ATR)

Outra maneira de encontrar a volatilidade média é usar o indicador Average True Range (ATR).

Este é um indicador comum que pode ser encontrado na maioria das plataformas de gráficos, e é realmente fácil de usar.

Todo o ATR requer que você insira o "período" ou a quantidade de barras, castiçais ou o tempo que ele retorna para calcular o alcance médio.

Por exemplo, se você estiver olhando para um gráfico diário e você inserir "20" nas configurações, o indicador ATR calculará magicamente a faixa média para o par nos últimos 20 dias.

Ou se você estiver olhando um gráfico horário e você inserir 50 nas configurações, o indicador ATR mostrará o movimento médio das últimas 50 horas. Muito doce, hein?

O objetivo é dar ao seu comércio um espaço de respiração suficiente para as flutuações aqui e aí antes que ele siga seu caminho ... e espero que sim.

Seu progresso.

Para ser bem sucedido, você deve decidir exatamente o que deseja realizar; então, resolve pagar o preço para obtê-lo. Bunker Hunt.

O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.

Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.

Bollinger Bands Bounce Trading Strategy.

Neste artigo hoje, você encontrará como usar as bandas de Bollinger no dia comercial que usa dois dos mais populares indicadores comerciais do mercado (as Bandas Bollinger e o indicador Rsi) para simplesmente encontrar um preço "rebote" que ocorre durante o período principal tendência. Se você estiver procurando estratégias de negociação de Bollinger que funcionem, então você vai querer dar especial atenção a essa estratégia. Esta estratégia especial ensina: como ler bandas de bollinger, sinais de banda de bollinger, espremedores de bandas de bollinger, estratégia de duas bandas de bollinger, segredos de bandas de bollinger e muito mais!

Algo que vai ficar assim:

Como usar o indicador de banda Bollinger.

Bandas Bollinger são bem conhecidas na comunidade comercial. Você pode obter uma ótima fórmula de bollinger com uma estratégia de negociação simples.

Eles foram criados por John Bollinger no início dos anos 80. O objetivo dessas bandas é dar-lhe uma definição relativa de alta e baixa. Então, em teoria, os preços são altos na banda superior e, em seguida, são baixos na faixa mais baixa. As bandas de Bollinger incluem três linhas diferentes. A banda superior, média e inferior. A banda do meio basicamente serve como uma base tanto para o superior quanto para o inferior.

Eles são usados ​​principalmente quando se determina quando há níveis de sobrecompra ou sobrevenda. Vender quando o preço toca a banda superior e a compra quando o preço toca na banda inferior.

O espaçamento entre a banda inferior, superior e média é determinado pela volatilidade. A banda do meio é constituída por uma média móvel de 20 períodos, enquanto a parte superior e inferior são dois desvios padrão abaixo e acima da média móvel no meio. Todo desvio padrão significa que é uma medida estatística que oferece um ótimo reflexo da volatilidade dos preços.

Quando você vê a banda expandir, isso simplesmente significa que há volatilidade naquele momento. Quando o preço se move muito pouco, a banda irá diminuir o que significa que há pouca volatilidade.

Eu prefiro usar essa estratégia comercial usando o gráfico de tempo de 1 hora ou 4 horas. Você pode ajustar de acordo com o estilo do comerciante que você é, mas o exemplo que vou mostrar que você usará o gráfico de tempo de 4 horas e 1 hora.

Antes de começar a analisar as regras da estratégia, vamos dar uma olhada no que as bandas de Bollinger aparecerão em um gráfico se você nunca usou esse tipo de indicador no passado:

Depois de examinar a imagem, pode parecer prudente comprar toda vez que o preço atinge a banda baixa ou vende cada vez que o preço atinge a banda superior. Isso pode funcionar tecnicamente, mas é uma forma de negociação arriscada usando as Bandas Bollinger. Às vezes, as fortes tendências levantarão essas bandas e acabarão parando muitos comerciantes infelizes que usaram esse método. É por isso que estamos usando o indicador RSI para ajudar a confirmar e trocar o "salto" de uma banda superior ou inferior.

O indicador RSI é usado nesta estratégia para ver como a moeda está a enfraquecer ou fortalecer. (Toque aqui para outro artigo da estratégia de negociação do RSI)

Esses indicadores devem vir padrão em sua plataforma de negociação. Não é necessário ajustar estes, pois usaremos as configurações padrão.

O único elemento sugeriria executar antes de começar, é desenhar uma linha horizontal no nível de 50,00 no indicador RSI. Você descobrirá exatamente por que logo.

Indicadores de Negociação Usados ​​com a Estratégia de Negociação de Bounce Bands de Bollinger:

Bollinger Bands (20, 2)

Indicador RSI (índice de força relativa) (14)

Regras para Bollinger Band Bounce Trading Strategy.

* Para simplificar, eu vou usar o mesmo exemplo (GBPUSD 4 horas gráfico) para cada uma dessas regras. Este comércio teria sido um comércio "COMPRAR". As regras são o mesmo conceito, apenas o oposto exato para um comércio de VENDA. A moeda está em uma tendência de alta e, em seguida, ela vai voltar para a Baixa de Bollinger inferior. A partir daí, se seguir as regras, vamos executar um comércio.

Regra # 1: Encontre uma moeda que esteja em uma Tendência ascendente / Tendência de baixa.

Encontrar um mercado de tendências é muito simples. Você pode usar canais, linhas de tendência, linhas Fibonacci, para determinar uma tendência. Encontre mais altos ou baixos baixos e coloque uma linha de tendência sobre eles. Se a linha está subindo é uma tendência de alta, se está indo para baixo, é uma tendência de baixa. Precisa ser tendência para cima ou para baixo, não uma tendência lateral.

Regra # 2: A moeda deve recuar (da tendência de alta) e tocar, ou quase tocar, a banda inferior.

Quando digo "Quase toques", um exemplo seria algo assim.

** Dicas de negociação da Bollinger: se estiver a mais de 5 pips, então não consideraria isso validado, e espero que ele se aproxime da banda inferior / superior.

Como você pode ver no exemplo, o preço veio todo o caminho de volta, da tendência de alta e tocou a banda inferior.

Uma vez que o preço toca na parte inferior ou superior, procure um indicador RSI para confirmação.

Regra nº 3: Uma vez que o preço atinge a banda Bollinger inferior, olhe o indicador RSI e deve estar entre 30-50 e esteja aumentando.

O preço atingiu a banda de Bollinger, o RSI (quando o preço toca a banda inferior) precisa estar entre 50 e 30. Se não estiver aqui e digamos que estava na marca de 80, então não seria algo que você estaria interessado em negociar.

Você quer ver o RSI subir, neste caso, na direção do comércio. Lembre-se que deve estar entre a marca de 30-50. (Em um comércio de venda, o RSI precisaria estar entre a marca de 50-70 e indo para baixo).

Uma vez que você vê esse movimento, vá em frente e procure uma entrada.

Regra # 4: Depois que o preço atinge a banda Bollinger inferior, e o RSI está indo para cima, faça a entrada quando # 8230;

Você pode fazer uma entrada quando vê uma vela FORTE BULLISH para o lado positivo, você vê as velas de reversão consecutivas para a parte de cima, ou você consegue um padrão bullish. Você precisa ver que a tendência está se movendo para cima, neste caso, antes de entrar em um comércio.

Se os castiçais estão se movendo para um ponto em que ele está fazendo uma nova baixa, isso não seria um bom momento para entrar em um comércio. No entanto, uma vez que as velas não conseguem fazer um novo relógio baixo para ver se ele forma uma formação otimista.

Neste exemplo, eu bati para um gráfico de uma hora para fazer uma entrada. Isso é perfeitamente bom para fazer. Isso poderia dar-lhe um lugar mais preciso para fazer um ponto de entrada. Como eu disse, os intervalos de tempo de 4 horas e 1 minuto são os prazos preferidos para essa estratégia. Sim, há menos oportunidade para um comércio, mas os sinais são muito fortes quando você está em um prazo maior.

Regra 5: Parar a perda / Obter lucro.

Lembre-se sempre de colocar uma perda de parada e ter uma boa área alvo. Com esta estratégia, recomendamos usar uma parada de pipa de 30-50.

Seu lucro de tirar proveito pode ser quando o preço toca as outras faixas de Bollinger.

Conclusão.

As bandas de Bollinger são um ótimo indicador para usar em qualquer mercado. Quando você combina estes com o indicador RSI, ele deve dar-lhe excelentes pontos de entrada.

Outra coisa que você pode considerar é quando o preço toca a banda do meio, você pode fazer uma segunda entrada para pressionar seus vencedores. Isso pode potencialmente dar-lhe o dobro do lucro. Com esta estratégia, usamos apenas o comércio que inicialmente fazemos, mas se suas regras permitem que você faça várias negociações ao mesmo tempo com o mesmo par de moedas, então, adicionar uma segunda posição na linha do meio pode ser algo que você gostaria de considerar.

Obrigado por ler,

- Guias Estratégicos de Estratégia.

Como essa Estratégia? Pegue o Relatório de Estratégia de PDF grátis que inclui outras informações úteis, como mais detalhes, mais imagens de gráficos e muitos outros exemplos desta estratégia em ação!

Qual a melhor estratégia de Bandas Bollinger? Toque aqui agora para obtê-lo.

Por favor, compartilhe esta estratégia abaixo e mantenha-a para seu uso pessoal! Agradecemos aos comerciantes!

Isso funciona para scalping também? Se sim, qual o período de tempo que eu deveria estar olhando?

Sim, isso pode funcionar como uma estratégia de scalping. Realmente o período de tempo é tudo dependendo de como você troca. As áreas de entrada podem ser vistas no intervalo de tempo de 1 minuto, assim como elas podem ser encontradas em um gráfico de 4 horas.

Bom, deve funcionar bem, é o momento.

Sim, o tempo é chave. Muitas pessoas não conseguem aguardar que os negócios se desenvolvam e acabem entrando muito cedo ou saindo rapidamente. Mantenha-se afiado e desenvolva um conjunto rígido de regras a seguir. Você nem sempre pode ganhar, mas a chave é pressionar seus vencedores, seguir suas regras e aprender com seus erros do passado. 90% dos comerciantes não conseguem fazer isso, e é por isso que acabam se esforçando.

Excelente estratégia, obrigado por compartilhar.

Não há problema, Todd.

Este site possui as melhores estratégias. Mantenha o bom trabalho.

Procuramos o melhor para dar as melhores estratégias disponíveis aos comerciantes de todo o mundo. Obrigado pelo feedback positivo!

Aprendi sua estratégia, graças a você.

Eu negociei ETFs a maior parte da minha vida e nunca troquei moedas. Você pode me dizer onde encontrar uma boa visão geral das vantagens e desvantagens da troca de moeda?

Além disso, faria sentido colocar uma perda de parada logo abaixo da barra de preço mais recente e sair do comércio quando as barras de preço caírem na banda Bollinger superior e começam a ficar horizontais?

Oi Philip, existem muitas grandes vantagens de troca de moeda. Vá em frente e confira este artigo winnersedgetrading / advantage-of-the-forex-market / e isso lhe dará uma boa visão geral geral. Poderíamos provavelmente escrever um livro em ambos, mas eu gostaria de uma desvantagem & # 8221; Se você quiser chamar isso, é que você pode perder tudo muito rapidamente se você não for educado. Você simplesmente não pode pular na negociação de moeda e espera dobrar sua conta em um ou dois dias. Demora muito tempo para aperfeiçoar sua negociação, e é por isso que sempre dizemos para começar com uma conta demo e aprender com comerciantes de Forex profissionais comprovados.

ótimo . Eu realmente gosto disso. basicamente, eu sou um scalper sempre em busca de novas idéias no forex. Eu também uso RSI com ADX e SMA para negociações curtas. Eu também dou uma tentativa para este também.

Ótimo ouvir! Esta estratégia é excelente para o couro cabeludo.

Como é aplicável esta estratégia com estoques? E, em caso afirmativo, existem serviços de & # 8220; scan & # 8220? Para ações e / ou ETFS que atendam a esses critérios estratégicos?

Forma legal! Alguns pontos extremamente válidos! Eu aprecio que você escreva esta postagem e também o resto do site também é realmente bom.

continuamente, eu costumava ler artigos menores que também deixavam o motivo, e isso também está acontecendo com este parágrafo que eu estou lendo agora.

Bollinger Bands Stop Indicator para MT4.

Se você não sabe onde colocar seu SL (Stop Loss) do comércio Bollinger Bands Stop Indicator é o lugar certo para você!

Ao negociar, você sempre deve definir SL (Stop Loss) para alguma posição em que o preço pode retraçar e continuar em seu lucro. Se você definir SL muito perto do seu pedido, então o PA não terá espaço necessário para se retraitar e seu SL será atingido. Se você definir muito longe, então você arrisca vs recompensa é muito grande para se preocupar com a ordem. Assim, o Bollinger Bands Stop Indicator irá ajudá-lo com todos os problemas acima.

Bollinger Bands Stop Indicator irá mostrar-lhe onde você deve colocar seu SL quando entrar no comércio. Além disso, ele irá mostrar-lhe como usá-lo como uma parada final. Se estiver seguindo o indicador Bollinger Bands Stop com seu SL, então você tem uma chance maior de não obter whipsawed e ter a maior quantidade de lucros antes que a tendência avança.

Bollinger Bands Stop Indicator para MT4 é melhor usado em prazos mais altos, mas funciona em TFs mais curtos também.

Estas são as configurações disponíveis para Bollinger Bands Stop Indicator:

Comprimento: quantas barras usar para o cálculo do Bollinger Bands Stop Indicator Deviation: maior o número de whipsaws que você preencherá e mais rápido a resposta é MoneyRisk: quanto você quer arriscar? se você for mais um escalador, use o número mais baixo Sinal: 1 para mostrar o sinal no início da linha Linha: 1 para mostrar a linha ou 0 para mostrar apenas pontos Nbars: quantas barras de volta você quer mostrar o som do indicadorON: habilitar o som quando o PA chega Bollinger Bands Stop Indicator.

Bollinger Bands Stop para MT4.

Como instalar Indicador de parada de bandas Bollinger no MetaTrader 4 / MT4:

Baixe / Copie / Salve o arquivo MQ4 / EX4 em sua pasta C: \ Arquivos de Programas \ MetaTrader 4 \ especialistas \ indicadores (ou altere a pasta para a sua instalação às vezes o nome do intermediário forex) Reinicie seu aplicativo MetaTrader 4 (assumindo que é # 8217; s atualmente aberto) & # 8230; ou Inicie o seu aplicativo MetaTrader 4 No lado esquerdo, procure o & # 8220; Navigator & # 8221; janela e sob o & # 8220; Common & # 8221; guia, olhe para o & # 8220; Indicadores personalizados e # 8221; seção Localize o indicador que você acabou de baixar na pasta indicada na Etapa 1 Arraste (clique e arraste) o indicador no gráfico Escolha suas configurações e clique em OK. TADA e seu feito!

Assinar / Conectar:

Inscreva-se no nosso boletim de e-mail para receber atualizações e visite-nos em nossas redes sociais:

Posts Relacionados:

Ainda não há comentários.

Deixe uma resposta Clique aqui para cancelar a resposta.

Indicador de alta baixa para MT4 19 de fevereiro de 2018.

Assine / Conecte-se.

Inscreva-se no nosso boletim de e-mail para receber atualizações e visite-nos em nossas redes sociais:

Tales From The Trenches: uma estratégia Bollinger Band® simples.

Bollinger Bands® foram criados por John Bollinger nos anos 80, e eles rapidamente se tornaram uma das ferramentas mais utilizadas na análise técnica. Bollinger Bands® consiste em três bandas - uma banda superior, média e baixa - que são usadas para destacar preços extremos de curto prazo em uma segurança. A banda superior representa o território de sobrecompra, enquanto a banda inferior pode mostrar-lhe quando uma segurança é sobrevendida. A maioria dos técnicos usará Bollinger Bands® em conjunto com outras ferramentas de análise para obter uma imagem melhor do estado atual de um mercado ou segurança. (Para saber mais sobre como Bollinger Bands® são construídos, consulte The Basics of Bollinger Bands®).

A maioria dos técnicos usará Bollinger Bands® em conjunto com outros indicadores, mas queríamos dar uma olhada em uma estratégia simples que use apenas as bandas para tomar decisões comerciais. Verificou-se que a compra das quebras do Bollinger Band® inferior é uma forma de aproveitar as condições de sobrevoo. Geralmente, uma vez que uma banda baixa foi quebrada devido a vendas pesadas, o preço do estoque retornará para trás acima da banda baixa e se dirigirá para a banda do meio. Este é o cenário exato de que essa estratégia tenta aproveitar. A estratégia exige um fechamento abaixo da banda inferior, que é usado como sinal imediato para comprar o estoque no dia seguinte.

Exemplo 1: Intel Corp. (INTC)

Abaixo está um exemplo de como esta estratégia funciona em condições ideais.

A Figura 1 mostra que a Intel quebra o menor Bollinger Band® e fecha abaixo em 22 de dezembro. Isso apresentou um sinal claro de que o estoque estava em território de sobrevenda.

Nossa estratégia simples de Bollinger Band® exige um fechamento abaixo da banda baixa seguida de uma compra imediata no dia seguinte. O próximo dia de negociação não foi até 26 de dezembro, que é o momento em que os comerciantes entrariam em suas posições. Isso resultou ser um excelente comércio. 26 de dezembro marcou a última vez que a Intel negociaria abaixo da banda baixa. A partir desse dia, a Intel subiu o caminho até a Bollinger Band® superior. Este é um exemplo de livro didático sobre o que a estratégia está procurando.

Embora o movimento de preços não tenha sido importante, esse exemplo serve para destacar as condições que a estratégia procura aproveitar. (Para leitura relacionada, veja Lucrando no Squeeze.)

Outro exemplo de uma tentativa bem-sucedida usando esta estratégia é encontrado no gráfico da Bolsa de Valores de Nova York quando quebrou o Bollinger Band® inferior em 12 de junho de 2006.

NYX estava claramente em território de sobrevenda. Seguindo a estratégia, os comerciantes técnicos entrariam suas ordens de compra para a NYX em 13 de junho. A NYX fechou abaixo da Bollinger Band® inferior para o segundo dia, o que pode ter causado alguma preocupação entre os participantes do mercado, mas essa seria a última vez que fechou abaixo a banda baixa para o resto do mês.

Este é o cenário ideal que a estratégia procura capturar. Na Figura 2, a pressão de venda era extrema e, enquanto o Bollinger Bands® se ajustou para isso, 12 de junho marcou a venda mais pesada. A abertura de uma posição em 13 de junho permitiu que os comerciantes entram logo antes da reviravolta.

Exemplo 3: Yahoo Inc. (YHOO)

Em um exemplo diferente, o Yahoo quebrou a banda baixa em 20 de dezembro de 2006. A estratégia exigia uma compra imediata do estoque no próximo dia de negociação.

Assim como no exemplo anterior, ainda havia pressão sobre o estoque. Enquanto todos os outros estavam vendendo, a estratégia exige uma compra. A ruptura do Bollinger Band® inferior indicou uma condição de sobrevenda. Isso resultou correto, como o Yahoo logo se virou. Em 26 de dezembro, o Yahoo testou novamente a banda baixa, mas não fechou abaixo. Esta seria a última vez que o Yahoo testou a banda baixa enquanto marchava para cima em direção à banda superior.

Riding the Band Downward.

Como todos sabemos, cada estratégia tem suas desvantagens e esta definitivamente não é exceção. Nos exemplos a seguir, demonstraremos as limitações desta estratégia e o que pode acontecer quando as coisas não funcionam como planejado.

Quando a estratégia está incorreta, as bandas ainda estão quebradas e você achará que o preço continua seu declínio quando ele desloca a banda para baixo. Infelizmente, o preço não se recupera tão rapidamente, o que pode resultar em perdas significativas. A longo prazo, a estratégia geralmente é correta, mas a maioria dos comerciantes não será capaz de resistir às quedas que podem ocorrer antes da correção.

Exemplo 4: Máquinas de negócios internacionais (IBM)

Por exemplo, a IBM fechou abaixo da menor Bollinger Band® em 26 de fevereiro de 2007. A pressão de venda estava claramente em território de sobrevenda. A estratégia exigiu uma compra no estoque no próximo dia de negociação. Como os exemplos anteriores, o próximo dia de negociação foi um dia de baixa; Este foi um pouco incomum na medida em que a pressão de venda fez com que o estoque baixasse pesadamente. A venda continuou bem após o dia em que o estoque foi comprado e as ações continuaram a fechar abaixo da faixa baixa para os próximos quatro dias de negociação. Finalmente, em 5 de março, a pressão de venda terminou e as ações se viraram e voltaram para a banda do meio. Infelizmente, por este tempo o dano foi feito.

Exemplo 5: Apple Computer Inc. (AAPL)

Em um exemplo diferente, a Apple fechou abaixo do Bollinger Bands® inferior em 21 de dezembro de 2006.

A estratégia exige comprar ações da Apple em 22 de dezembro. No dia seguinte, o estoque fez um movimento para a desvantagem. A pressão de venda continuou a retirar o estoque para baixo, onde atingiu uma baixa intradía de US $ 76,77 (mais de 6% abaixo da entrada) após apenas dois dias desde a entrada da posição. Finalmente, a condição de sobrevenda foi corrigida em 27 de dezembro, mas para a maioria dos comerciantes que não conseguiram suportar uma redução de curto prazo de 6% em dois dias, essa correção foi de pouco conforto. Este é o caso em que a venda continuou em face do território de sobrevoo claro. Durante o selloff, não havia como saber quando terminaria.

A estratégia estava correta ao usar o menor Bollinger Band® para destacar as condições do mercado sobrevoado. Estas condições foram rapidamente corrigidas à medida que as ações se dirigiam de volta para o meio Bollinger Band®.

Há momentos, no entanto, quando a estratégia está correta, mas a pressão de venda continua. Nessas condições, não há como saber quando a pressão de venda terminará. Portanto, uma proteção deve ser implementada uma vez que a decisão de compra foi feita. No exemplo da NYX, o estoque subiu sem medo depois de fechar abaixo a Bollinger Band® inferior uma segunda vez. A estratégia corretamente nos levou a esse comércio.

Tanto a Apple quanto a IBM eram diferentes porque não quebraram a banda baixa e a rebote. Em vez disso, eles sucumbiram à pressão de venda e arrasaram a banda baixa para baixo. Isso geralmente pode ser muito caro. No final, a Apple e a IBM se viraram e isso provou que a estratégia está correta. A melhor estratégia para proteger-nos de um comércio que continuará a subir na banda é usar ordens stop-loss. Ao pesquisar esses negócios, ficou claro que uma parada de cinco pontos teria levado você para fora das negociações ruins, mas ainda não o teria tirado daquelas que trabalhavam. (Para saber mais, consulte a Ordem Stop-Loss - Certifique-se de usá-lo.)

Comprar no break do Bollinger Band® inferior é uma estratégia simples que muitas vezes funciona. Em todos os cenários, a ruptura da banda baixa estava em território de sobrevenda. O momento dos negócios parece ser o maior problema. Os estoques que quebram o Bollinger Band® inferior e entram no território de sobrevenda enfrentam uma forte pressão de venda. Esta pressão de venda geralmente é corrigida rapidamente. Quando esta pressão não é corrigida, as ações continuaram a fazer novos mínimos e continuar a sobreviver ao território. Para efetivamente usar essa estratégia, uma boa estratégia de saída está em ordem. As ordens de perda de parada são a melhor maneira de protegê-lo de um estoque que continuará a subir na faixa baixa e criar novos mínimos.